| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 4 119.00 | 194.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 424.00 | 19 617.00 | 10 806.00 | 30 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 551.00 | 23 736.00 | 442 815.00 | 466 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 085.00 | 23 736.00 | 464 349.00 | 488 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 429.00 | 223 983.00 | | 195 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 276.00 | -28 554.00 | | -18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 178 153.00 | 196 429.00 | | 178 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 360.00 | 92 002.00 | | 84 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | 10 923.00 | | 10 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 957.00 | 94 724.00 | | 99 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 611.00 | 82 371.00 | | 84 611.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 6 910.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 196.00 | 286 930.00 | | 286 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 349.00 | 483 359.00 | | 464 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 196.00 | 286 930.00 | | 286 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 190.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 252.00 | 26 795.00 | | 37 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 727.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 727.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -727.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 331.00 | 376 446.00 | | 288 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 607.00 | 405 001.00 | | 306 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 276.00 | -28 554.00 | | -18 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 551.00 | | | 466 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 814.00 | | | 431 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085.00 | 3 651.00 | | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 085.00 | 3 651.00 | | 20 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 704.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 983.00 | 9 908.00 | | 8 983.00 |
ST Autres comptes | 15 028.00 | 29 289.00 | | 15 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 605.00 | 67 183.00 | | 62 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 651.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 3 354.00 | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 202.00 | 39 630.00 | | 20 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 228.00 | 267 797.00 | | 20 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 616.00 | 106 381.00 | | 86 616.00 |