| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 3 729.00 | 584.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 13 224.00 | 5 369.00 | 18 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 720.00 | 16 953.00 | 437 767.00 | 454 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BT Marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 389.00 | 16 953.00 | 460 436.00 | 477 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 153.00 | 186 732.00 | | 213 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | 26 421.00 | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 224 983.00 | 214 153.00 | | 224 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 551.00 | 102 180.00 | | 79 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 966.00 | 10 000.00 | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 347.00 | 55 819.00 | | 67 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | 66 902.00 | | 70 675.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | 13 125.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 452.00 | 248 026.00 | | 235 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 436.00 | 462 179.00 | | 460 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 048.00 | 198 986.00 | | 216 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 115.00 | 23 306.00 | | 23 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 536.00 | | 475 536.00 | 475 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 536.00 | | 475 536.00 | 475 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 315.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 315.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 488.00 | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 488.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -173.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 3 294.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 158.00 | 508 002.00 | | 476 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 327.00 | 481 581.00 | | 465 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 831.00 | 26 421.00 | | 10 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 806.00 | | 879.00 | 454 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 454 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 22 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | | 680.00 | 23 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 615.00 | | 199.00 | 431 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 771.00 | 3 147.00 | 965.00 | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 771.00 | 3 147.00 | 965.00 | 14 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 436.00 | 37 032.00 | 19 404.00 | 56 436.00 |
VI Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 10 494.00 | | |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 452.00 | 216 048.00 | 19 404.00 | 235 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 070.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 360.00 | 8 846.00 | | 10 360.00 |
ST Autres comptes | 32 500.00 | 31 084.00 | | 32 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 762.00 | 66 218.00 | | 66 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 788.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 3 859.00 | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 349.00 | 57 929.00 | | 54 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 995.00 | 31 052.00 | | 30 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 622.00 | 106 148.00 | | 109 622.00 |