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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439.00 | 4 404.00 | 1 035.00 | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 988.00 | 21 056.00 | 8 931.00 | 29 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 583.00 | 25 460.00 | 442 123.00 | 467 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BT Marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 571.00 | 25 460.00 | 452 111.00 | 477 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 153.00 | 195 429.00 | | 177 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 086.00 | -18 276.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 194 239.00 | 178 153.00 | | 194 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 813.00 | 84 360.00 | | 60 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 10 864.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 337.00 | 99 957.00 | | 107 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 429.00 | 84 611.00 | | 69 429.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 6 404.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 872.00 | 286 196.00 | | 257 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 111.00 | 464 349.00 | | 452 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 872.00 | 286 196.00 | | 257 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 687.00 | 377.00 | | 8 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 004.00 | | 407 004.00 | 407 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 004.00 | | 407 004.00 | 407 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 143.00 | 37 252.00 | | 14 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 42.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 42.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | -42.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 472.00 | 288 331.00 | | 424 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 386.00 | 306 607.00 | | 408 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 086.00 | -18 276.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 551.00 | | 1 468.00 | 466 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 467 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 35 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 737.00 | | 1 126.00 | 34 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 814.00 | | 342.00 | 431 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736.00 | 2 160.00 | 436.00 | 23 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 2 160.00 | 436.00 | 23 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 872.00 | 257 872.00 | | 257 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 482.00 | 8 983.00 | | 10 482.00 |
ST Autres comptes | 27 144.00 | 15 028.00 | | 27 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 525.00 | 62 605.00 | | 66 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 445.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | 1 445.00 | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 958.00 | 20 202.00 | | 46 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 683.00 | 20 228.00 | | 29 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 151.00 | 86 616.00 | | 104 151.00 |