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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 3 400.00 | 913.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 878.00 | 11 370.00 | 7 508.00 | 18 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 806.00 | 14 771.00 | 440 035.00 | 454 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 949.00 | 14 771.00 | 462 179.00 | 476 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 732.00 | 149 386.00 | | 186 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 421.00 | 37 345.00 | | 26 421.00 |
DL TOTAL (I) | 214 153.00 | 187 732.00 | | 214 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 180.00 | 150 738.00 | | 102 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 47 752.00 | | 55 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 902.00 | 52 845.00 | | 66 902.00 |
EA Autres dettes | 13 125.00 | 28 938.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 026.00 | 290 273.00 | | 248 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 179.00 | 478 005.00 | | 462 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 986.00 | 211 457.00 | | 198 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 306.00 | 34 339.00 | | 23 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 357.00 | | 507 357.00 | 507 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 357.00 | | 507 357.00 | 507 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | 832.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 50.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 50.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 50.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 5 125.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 002.00 | 512 370.00 | | 508 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 581.00 | 475 025.00 | | 481 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 421.00 | 37 345.00 | | 26 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 381.00 | | 3 425.00 | 451 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | | 3 253.00 | 19 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 443.00 | | 172.00 | 431 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 360.00 | 2 411.00 | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 2 411.00 | | 12 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 874.00 | 29 834.00 | 49 040.00 | 78 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VP Divers | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 026.00 | 198 986.00 | 49 040.00 | 248 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 082.00 | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 846.00 | 8 441.00 | | 8 846.00 |
ST Autres comptes | 31 084.00 | 30 628.00 | | 31 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 218.00 | 65 311.00 | | 66 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 713.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | 3 794.00 | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 929.00 | 58 469.00 | | 57 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 052.00 | 31 935.00 | | 31 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 148.00 | 104 381.00 | | 106 148.00 |