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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 4 008.00 | 305.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 424.00 | 16 077.00 | 14 347.00 | 30 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 551.00 | 20 085.00 | 446 466.00 | 466 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 444.00 | 20 085.00 | 483 359.00 | 503 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 983.00 | 213 153.00 | | 223 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 554.00 | 10 831.00 | | -28 554.00 |
DL TOTAL (I) | 196 429.00 | 224 983.00 | | 196 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 002.00 | 79 551.00 | | 92 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | 9 966.00 | | 10 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | 67 347.00 | | 94 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 371.00 | 70 675.00 | | 82 371.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | 7 914.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 930.00 | 235 452.00 | | 286 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 359.00 | 460 436.00 | | 483 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 930.00 | 216 048.00 | | 286 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 23 115.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 132.00 | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 633.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -1 016.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 446.00 | 476 158.00 | | 376 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 001.00 | 465 327.00 | | 405 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 554.00 | 10 831.00 | | -28 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 720.00 | | 11 831.00 | 454 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 906.00 | | 11 831.00 | 22 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 814.00 | | | 431 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 953.00 | 3 132.00 | | 16 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | 3 132.00 | | 16 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 871.00 | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | 10 360.00 | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 29 289.00 | 32 500.00 | | 29 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 183.00 | 66 762.00 | | 67 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 1 811.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 3 682.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 630.00 | 54 349.00 | | 39 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 797.00 | 30 995.00 | | 26 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 381.00 | 109 622.00 | | 106 381.00 |