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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AP Constructions | 188 317.00 | 29 006.00 | 159 311.00 | 188 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 521.00 | 435 205.00 | 472 316.00 | 907 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 370.00 | 31 423.00 | 65 946.00 | 97 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BF Prêts | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 646.00 | 514 214.00 | 778 432.00 | 1 292 646.00 |
BT Marchandises | 544 050.00 | | 544 050.00 | 544 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BZ Autres créances | 850 564.00 | | 850 564.00 | 850 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 645.00 | | 1 125 645.00 | 1 125 645.00 |
CF Disponibilités | 1 008 031.00 | | 1 008 031.00 | 1 008 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 186.00 | | 3 612 186.00 | 3 612 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 832.00 | 514 214.00 | 4 390 618.00 | 4 904 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 275.00 | 1 327 322.00 | | 1 807 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 989.00 | 479 953.00 | | 376 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 264.00 | 1 840 275.00 | | 2 217 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107.00 | 3 795.00 | | 4 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 857.00 | 57 051.00 | | 71 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 089.00 | 1 601 587.00 | | 1 671 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 729.00 | 545 884.00 | | 421 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 210.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 2 015.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 354.00 | 2 212 544.00 | | 2 173 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 618.00 | 4 052 819.00 | | 4 390 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 299.00 | 2 098 844.00 | | 2 049 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 350 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 263 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 620 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 651 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 012 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -161 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 155 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 966.00 | 99 809.00 | | 91 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | -40 575.00 | | 28 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 466.00 | 13 709 795.00 | | 14 657 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 476.00 | 13 229 842.00 | | 14 280 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 989.00 | 479 953.00 | | 376 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 906.00 | 163 308.00 | | 350 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 708.00 | 4 871.00 | | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 198.00 | 158 437.00 | | 337 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
UX Autres créances clients | 695 600.00 | | | 695 600.00 |
VP Divers | 199 267.00 | | | 199 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 720.00 | 738 288.00 | 246 433.00 | 984 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 354.00 | 2 049 300.00 | 71 857.00 | 2 173 354.00 |