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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AP Constructions | 218 317.00 | 49 403.00 | 168 914.00 | 218 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 271.00 | 533 980.00 | 377 290.00 | 911 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 370.00 | 49 056.00 | 48 314.00 | 97 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BF Prêts | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 502.00 | 651 018.00 | 689 484.00 | 1 340 502.00 |
BT Marchandises | 535 346.00 | | 535 346.00 | 535 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
BZ Autres créances | 861 685.00 | | 861 685.00 | 861 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 240.00 | | 1 805 240.00 | 1 805 240.00 |
CF Disponibilités | 669 568.00 | | 669 568.00 | 669 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 213.00 | | 4 006 213.00 | 4 006 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 715.00 | 651 018.00 | 4 695 697.00 | 5 346 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 070.00 | | | 162 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 264.00 | 1 807 275.00 | | 2 184 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 725.00 | 376 989.00 | | 310 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 990.00 | 2 217 264.00 | | 2 527 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092.00 | 4 107.00 | | 4 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 959.00 | 71 857.00 | | 84 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 091.00 | 1 671 089.00 | | 1 563 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 133.00 | 421 729.00 | | 512 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 2 505.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 706.00 | 2 173 354.00 | | 2 167 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 697.00 | 4 390 618.00 | | 4 695 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 049 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 054 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 371 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 423 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 502 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 940 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 168.00 | 91 966.00 | | 89 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 093.00 | 28 228.00 | | 82 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 428 918.00 | 14 657 466.00 | | 15 428 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 118 192.00 | 14 280 476.00 | | 15 118 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 725.00 | 376 989.00 | | 310 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 959.00 | 30 988.00 | 53 972.00 | 84 959.00 |
VP Divers | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 926.00 | 833 989.00 | 213 938.00 | 1 047 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 707.00 | 2 063 126.00 | 53 972.00 | 2 167 707.00 |