| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AP Constructions | 247 346.00 | 95 901.00 | 151 445.00 | 247 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 922.00 | 687 684.00 | 305 237.00 | 992 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 527.00 | 67 341.00 | 29 186.00 | 96 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BF Prêts | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 931.00 | 869 504.00 | 587 426.00 | 1 456 931.00 |
BT Marchandises | 660 281.00 | | 660 281.00 | 660 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BZ Autres créances | 1 832 224.00 | | 1 832 224.00 | 1 832 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 964.00 | | 2 000 964.00 | 2 000 964.00 |
CF Disponibilités | 795 033.00 | | 795 033.00 | 795 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 902.00 | | 5 375 902.00 | 5 375 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 833.00 | 869 504.00 | 5 963 328.00 | 6 832 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 752 176.00 | 2 494 990.00 | | 2 752 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 091.00 | 257 185.00 | | 392 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 267.00 | 2 785 176.00 | | 3 177 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047.00 | 4 144.00 | | 6 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 057.00 | 92 774.00 | | 77 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 466.00 | 1 649 899.00 | | 1 918 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 507.00 | 507 147.00 | | 766 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 270.00 | 2 065.00 | | 13 270.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 176.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 061.00 | 2 256 207.00 | | 2 786 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 328.00 | 5 041 383.00 | | 5 963 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 269 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 593 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 682 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 735 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 037 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 715.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 451.00 | 63 649.00 | | 118 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 738.00 | 43 931.00 | | 129 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 039.00 | 15 830 269.00 | | 18 687 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 294 947.00 | 15 573 084.00 | | 18 294 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 091.00 | 257 185.00 | | 392 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 182.00 | 116 322.00 | | 753 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 604.00 | 116 322.00 | | 734 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 73 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 058.00 | 23 388.00 | 53 670.00 | 77 058.00 |