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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 167 346.00 | 125 125.00 | 1 042 220.00 | 1 167 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 453.00 | 769 183.00 | 266 270.00 | 1 035 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 527.00 | 77 390.00 | 19 137.00 | 96 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
BF Prêts | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 677.00 | 990 277.00 | 1 664 399.00 | 2 654 677.00 |
BT Marchandises | 761 540.00 | | 761 540.00 | 761 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BZ Autres créances | 1 881 995.00 | 95 011.00 | 1 786 983.00 | 1 881 995.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 218.00 | | 400 218.00 | 400 218.00 |
CF Disponibilités | 1 528 687.00 | | 1 528 687.00 | 1 528 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 037.00 | 95 011.00 | 4 572 025.00 | 4 667 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 715.00 | 1 085 289.00 | 6 236 425.00 | 7 321 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 267.00 | 2 752 176.00 | | 3 144 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 448.00 | 392 091.00 | | 541 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 715.00 | 3 177 267.00 | | 3 718 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474.00 | 6 047.00 | | 6 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 040.00 | 77 057.00 | | 77 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 073.00 | 1 918 466.00 | | 1 673 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 121.00 | 766 507.00 | | 722 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 13 270.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 4 712.00 | | 4 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 710.00 | 2 786 061.00 | | 2 517 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 425.00 | 5 963 328.00 | | 6 236 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 147 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 488 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 651 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 749 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 024 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 011.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 870 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 192.00 | 118 451.00 | | 162 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 075.00 | 129 738.00 | | 173 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 754 757.00 | 18 687 039.00 | | 21 754 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 213 309.00 | 18 294 947.00 | | 21 213 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 448.00 | 392 091.00 | | 541 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 505.00 | 120 773.00 | | 869 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 926.00 | 120 773.00 | | 850 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 041.00 | 20 577.00 | 56 464.00 | 77 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401 524.00 | 2 309 469.00 | | 2 401 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 748.00 | 156.00 | 58 591.00 | 58 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 761.00 | 1 914 761.00 | | 1 914 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VP Divers | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 338.00 | 1 976 747.00 | 58 591.00 | 2 035 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 710.00 | 2 369 191.00 | 56 464.00 | 2 517 710.00 |