| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 193 732.00 | 196 474.00 | 997 257.00 | 1 193 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 915.00 | 843 774.00 | 235 140.00 | 1 078 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 527.00 | 85 724.00 | 10 803.00 | 96 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BF Prêts | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 363.00 | 1 144 551.00 | 1 624 811.00 | 2 769 363.00 |
BT Marchandises | 807 839.00 | | 807 839.00 | 807 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
BZ Autres créances | 1 231 264.00 | 24 118.00 | 1 207 145.00 | 1 231 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 034.00 | | 697 034.00 | 697 034.00 |
CF Disponibilités | 2 081 478.00 | | 2 081 478.00 | 2 081 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 839.00 | 24 118.00 | 4 905 720.00 | 4 929 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 202.00 | 1 168 670.00 | 6 530 532.00 | 7 699 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 685 715.00 | 3 144 267.00 | | 3 685 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 190.00 | 541 448.00 | | 493 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 906.00 | 3 718 715.00 | | 4 211 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771.00 | 6 474.00 | | 6 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 617.00 | 77 040.00 | | 77 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 139.00 | 1 673 073.00 | | 1 554 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 032.00 | 726 384.00 | | 678 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 318 625.00 | 2 517 710.00 | | 2 318 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 532.00 | 6 236 425.00 | | 6 530 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 141.00 | 2 369 191.00 | | 2 182 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 743 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 444 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 318 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 495 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 747 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 743 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 559.00 | 162 192.00 | | 139 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 203.00 | 173 075.00 | | 125 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 507 480.00 | 21 754 757.00 | | 21 507 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 014 289.00 | 21 213 309.00 | | 21 014 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 190.00 | 541 448.00 | | 493 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 278.00 | 154 274.00 | | 990 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 699.00 | 154 274.00 | | 971 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 012.00 | 24 119.00 | 95 012.00 | 95 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 012.00 | 24 119.00 | 95 012.00 | 95 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 012.00 | 24 119.00 | 95 012.00 | 95 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 618.00 | 20 342.00 | 57 275.00 | 77 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 172.00 | 2 152 963.00 | | 2 232 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 219.00 | 92.00 | 62 127.00 | 62 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199 689.00 | 1 199 689.00 | | 1 199 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VP Divers | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 704.00 | 1 343 578.00 | 62 127.00 | 1 405 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 626.00 | 2 182 141.00 | 57 275.00 | 2 318 626.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |