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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AP Constructions | 230 299.00 | 71 181.00 | 159 117.00 | 230 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 221.00 | 612 960.00 | 349 260.00 | 962 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 527.00 | 50 461.00 | 46 065.00 | 96 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BF Prêts | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 836.00 | 753 182.00 | 652 654.00 | 1 405 836.00 |
BT Marchandises | 587 702.00 | | 587 702.00 | 587 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BZ Autres créances | 1 410 188.00 | 73 331.00 | 1 336 857.00 | 1 410 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 854.00 | | 1 806 854.00 | 1 806 854.00 |
CF Disponibilités | 525 677.00 | | 525 677.00 | 525 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 060.00 | 73 331.00 | 4 388 729.00 | 4 462 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 897.00 | 826 513.00 | 5 041 383.00 | 5 867 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 562.00 | | | 195 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 990.00 | 2 184 264.00 | | 2 494 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 185.00 | 310 725.00 | | 257 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 176.00 | 2 527 990.00 | | 2 785 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144.00 | 4 092.00 | | 4 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 774.00 | 84 959.00 | | 92 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 899.00 | 1 563 091.00 | | 1 649 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 147.00 | 512 133.00 | | 507 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 364.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 207.00 | 2 167 706.00 | | 2 256 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 383.00 | 4 695 697.00 | | 5 041 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 464 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 766 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 786 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 878 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 331.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 444 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 649.00 | 89 168.00 | | 63 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 931.00 | 82 093.00 | | 43 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 269.00 | 15 428 918.00 | | 15 830 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 573 084.00 | 15 118 192.00 | | 15 573 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 185.00 | 310 725.00 | | 257 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 018.00 | 118 191.00 | 16 027.00 | 651 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 440.00 | 118 191.00 | 16 027.00 | 632 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 775.00 | 27 336.00 | 65 439.00 | 92 775.00 |
VP Divers | 210 555.00 | 14 993.00 | 195 562.00 | 210 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 355.00 | 1 346 264.00 | 249 091.00 | 1 595 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 208.00 | 2 154 644.00 | 65 439.00 | 2 256 208.00 |