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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 692.00 | 68 836.00 | 15 856.00 | 84 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 786.00 | 71 885.00 | 53 901.00 | 125 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 528.00 | 145 451.00 | 890 077.00 | 1 035 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 704.00 | 145 451.00 | 1 038 253.00 | 1 183 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 409.00 | | | 271 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
DL TOTAL (I) | 416 699.00 | | | 416 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 158.00 | | | 269 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
EA Autres dettes | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 554.00 | | | 621 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 253.00 | | | 1 038 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 554.00 | | | 621 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 989.00 | | 1 056 989.00 | 1 056 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 989.00 | | 1 056 989.00 | 1 056 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 530.00 | | | 1 085 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 240.00 | | | 951 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 197.00 | | 13 124.00 | 1 027 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 1 035 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 794.00 | 210 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 730.00 | | | 804 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 471.00 | | 12 800.00 | 202 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | 324.00 | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 722.00 | 19 423.00 | 4 694.00 | 130 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 992.00 | 19 423.00 | 4 694.00 | 125 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 834.00 | 268 834.00 | | 268 834.00 |
VI Groupe et associés | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 707.00 | 17 387.00 | 20 320.00 | 37 707.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 554.00 | 621 554.00 | | 621 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 845.00 | | | 144 845.00 |