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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 130.00 | 78 069.00 | 12 061.00 | 90 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 200.00 | 106 245.00 | 26 955.00 | 133 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 001.00 | 189 044.00 | 859 956.00 | 1 049 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 429.00 | 189 044.00 | 1 027 385.00 | 1 216 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 032.00 | 405 699.00 | | 384 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 489.00 | 128 333.00 | | 117 489.00 |
DL TOTAL (I) | 512 520.00 | 545 032.00 | | 512 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 839.00 | 148 362.00 | | 20 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 114.00 | 243 939.00 | | 348 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 39 228.00 | | 34 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 829.00 | 56 387.00 | | 111 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 865.00 | 487 915.00 | | 514 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 385.00 | 1 032 947.00 | | 1 027 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 897.00 | 478 010.00 | | 509 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 603.00 | | 1 066 603.00 | 1 066 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 603.00 | | 1 066 603.00 | 1 066 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 535.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 535.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -535.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 592.00 | 41 269.00 | | 32 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 694.00 | 1 130 594.00 | | 1 085 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 205.00 | 1 002 261.00 | | 968 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 489.00 | 128 333.00 | | 117 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 498.00 | | 10 693.00 | 1 038 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 049 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 223 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 730.00 | | | 804 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 128.00 | | 10 323.00 | 213 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | 370.00 | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 131.00 | 22 033.00 | 120.00 | 167 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 401.00 | 22 033.00 | 120.00 | 162 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 114.00 | 348 114.00 | | 348 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 839.00 | 15 871.00 | 4 968.00 | 20 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
VP Divers | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 865.00 | 509 897.00 | 4 968.00 | 514 865.00 |