| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 459.00 | 78 505.00 | 12 954.00 | 91 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 794.00 | 118 093.00 | 11 700.00 | 129 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 353.00 | 200 438.00 | 845 914.00 | 1 046 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CF Disponibilités | 305 693.00 | | 305 693.00 | 305 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 223.00 | | 386 223.00 | 386 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 575.00 | 200 438.00 | 1 232 137.00 | 1 432 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 069.00 | 501 520.00 | | 544 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 064.00 | 42 548.00 | | 78 064.00 |
DL TOTAL (I) | 633 133.00 | 555 069.00 | | 633 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 687.00 | 349 386.00 | | 319 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 335.00 | 85 699.00 | | 87 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 055.00 | 29 498.00 | | 27 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 927.00 | 92 384.00 | | 164 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 004.00 | 556 968.00 | | 599 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 137.00 | 1 112 038.00 | | 1 232 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 854.00 | 371 696.00 | | 432 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 977.00 | | 2 376.00 | 1 043 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 840.00 | | | 803 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 877.00 | | 2 376.00 | 218 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 787.00 | 12 651.00 | | 187 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947.00 | 12 651.00 | | 183 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 687.00 | 153 538.00 | 166 150.00 | 319 687.00 |
VI Groupe et associés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 004.00 | 432 854.00 | 166 150.00 | 599 004.00 |