| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 342.00 | 73 493.00 | 13 848.00 | 87 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 786.00 | 88 908.00 | 36 878.00 | 125 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 498.00 | 167 131.00 | 871 366.00 | 1 038 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 580.00 | | 161 580.00 | 161 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 078.00 | 167 131.00 | 1 032 947.00 | 1 200 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 699.00 | | | 405 699.00 |
DH Report à nouveau | | 271 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 333.00 | 134 290.00 | | 128 333.00 |
DL TOTAL (I) | 545 032.00 | 416 699.00 | | 545 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 362.00 | 269 158.00 | | 148 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 939.00 | 245 764.00 | | 243 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 228.00 | 43 117.00 | | 39 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 387.00 | 63 515.00 | | 56 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 915.00 | 621 554.00 | | 487 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 947.00 | 1 038 253.00 | | 1 032 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 010.00 | | | 478 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 338.00 | | 1 096 338.00 | 1 096 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 338.00 | | 1 096 338.00 | 1 096 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 797.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 897.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -897.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 269.00 | 52 974.00 | | 41 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 594.00 | 1 085 530.00 | | 1 130 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 261.00 | 951 241.00 | | 1 002 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 333.00 | 134 290.00 | | 128 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 528.00 | | | 1 035 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 478.00 | | | 210 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 451.00 | 21 680.00 | | 145 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 721.00 | 21 680.00 | | 140 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 362.00 | 138 456.00 | 9 906.00 | 148 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
VP Divers | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 916.00 | 478 010.00 | 9 906.00 | 487 916.00 |