| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 083.00 | 73 018.00 | 16 064.00 | 89 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 793.00 | 110 928.00 | 18 865.00 | 129 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 976.00 | 187 787.00 | 856 189.00 | 1 043 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CF Disponibilités | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 848.00 | | 255 848.00 | 255 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 825.00 | 187 787.00 | 1 112 038.00 | 1 299 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 501 520.00 | | | 501 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
DL TOTAL (I) | 555 069.00 | | | 555 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 386.00 | | | 349 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 968.00 | | | 556 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 038.00 | | | 1 112 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 696.00 | | | 371 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 641.00 | | 968 641.00 | 968 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 641.00 | | 968 641.00 | 968 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 018.00 | | | 1 001 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 469.00 | | | 958 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 000.00 | | 10 136.00 | 1 049 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 1 043 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 803 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 270.00 | 218 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 730.00 | | | 804 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 330.00 | | 9 816.00 | 223 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | 320.00 | 20 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 044.00 | 12 078.00 | 13 334.00 | 189 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | 890.00 | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 314.00 | 12 078.00 | 12 444.00 | 184 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 386.00 | 164 114.00 | 185 272.00 | 349 386.00 |
VI Groupe et associés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 968.00 | 371 696.00 | 185 272.00 | 556 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
ST Autres comptes | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 446.00 | | | 166 446.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |