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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 387.00 | 21 785.00 | 20 601.00 | 42 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 577.00 | 80 666.00 | 105 912.00 | 186 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 020.00 | 102 451.00 | 126 568.00 | 229 020.00 |
BT Marchandises | 508 716.00 | 17 900.00 | 490 816.00 | 508 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 846.00 | 17 900.00 | 795 946.00 | 813 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 866.00 | 120 351.00 | 922 514.00 | 1 042 866.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 697.00 | 44 632.00 | | 47 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 797.00 | 3 065.00 | | 54 797.00 |
DL TOTAL (I) | 113 494.00 | 58 697.00 | | 113 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 439.00 | 206 104.00 | | 260 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 957.00 | 208 680.00 | | 170 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 689.00 | 148 581.00 | | 331 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | 43 619.00 | | 43 922.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 020.00 | 607 464.00 | | 809 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 514.00 | 666 161.00 | | 922 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 17 900.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 17 900.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 957.00 | 170 957.00 | | 170 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 689.00 | 331 689.00 | | 331 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 792.00 | 221 792.00 | 80.00 | 221 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 540.00 | 787 330.00 | 21 210.00 | 808 540.00 |