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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 027.00 | 35 074.00 | 40 953.00 | 76 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 126.00 | 112 491.00 | 82 635.00 | 195 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 014.00 | 147 565.00 | 153 450.00 | 301 014.00 |
BT Marchandises | 601 301.00 | 21 000.00 | 580 301.00 | 601 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
BZ Autres créances | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CF Disponibilités | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 543.00 | 21 000.00 | 883 543.00 | 904 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 557.00 | 168 565.00 | 1 036 992.00 | 1 205 557.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 494.00 | 47 697.00 | | 102 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 890.00 | 54 797.00 | | 24 890.00 |
DL TOTAL (I) | 138 384.00 | 113 494.00 | | 138 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 433.00 | 260 439.00 | | 419 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 683.00 | 170 957.00 | | 256 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 560.00 | 331 689.00 | | 143 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 359.00 | 43 922.00 | | 78 359.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 1 533.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 608.00 | 809 020.00 | | 898 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 992.00 | 922 514.00 | | 1 036 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 900.00 | 21 000.00 | 17 900.00 | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | 21 000.00 | 17 900.00 | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 21 000.00 | 17 900.00 | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 433.00 | 215 040.00 | 204 393.00 | 419 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 371.00 | 234 996.00 | 375.00 | 235 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 608.00 | 694 215.00 | 204 393.00 | 898 608.00 |