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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 136.00 | 100 387.00 | 20 749.00 | 121 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 739.00 | 240 783.00 | 180 956.00 | 421 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 538.00 | 341 170.00 | 202 368.00 | 543 538.00 |
BT Marchandises | 969 342.00 | | 969 342.00 | 969 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 455.00 | 10 441.00 | 243 014.00 | 253 455.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 290 374.00 | | 290 374.00 | 290 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 600.00 | 10 441.00 | 1 531 159.00 | 1 541 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 138.00 | 351 611.00 | 1 733 527.00 | 2 085 138.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 149.00 | 197 160.00 | | 230 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 257.00 | 32 989.00 | | 25 257.00 |
DL TOTAL (I) | 266 406.00 | 241 149.00 | | 266 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 874.00 | 520 859.00 | | 493 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 192.00 | 554 367.00 | | 707 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 905.00 | 110 008.00 | | 154 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 649.00 | 69 630.00 | | 85 649.00 |
EA Autres dettes | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 121.00 | 1 254 864.00 | | 1 467 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 527.00 | 1 496 014.00 | | 1 733 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 808.00 | 69 518.00 | 8 157.00 | 279 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 808.00 | 69 518.00 | 8 157.00 | 279 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 192.00 | 461 230.00 | 245 962.00 | 707 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 873.00 | 479 100.00 | 14 773.00 | 493 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 883.00 | 281 883.00 | | 281 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 258.00 | 281 883.00 | 375.00 | 282 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 121.00 | 1 206 386.00 | 260 735.00 | 1 467 121.00 |