| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 044.00 | 72 004.00 | 49 041.00 | 121 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 425.00 | 154 176.00 | 115 249.00 | 269 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 388.00 | 226 180.00 | 194 209.00 | 420 388.00 |
BT Marchandises | 676 402.00 | 13 050.00 | 663 352.00 | 676 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 220.00 | 550.00 | 305 670.00 | 306 220.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CF Disponibilités | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 069.00 | 13 600.00 | 1 243 470.00 | 1 257 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 458.00 | 239 780.00 | 1 437 678.00 | 1 677 458.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 962.00 | 127 384.00 | | 165 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198.00 | 38 578.00 | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 208 160.00 | 176 962.00 | | 208 160.00 |
DP Provisions pour risques | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 633.00 | 325 258.00 | | 323 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 626.00 | 272 826.00 | | 638 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 303.00 | 263 281.00 | | 136 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 759.00 | 60 111.00 | | 113 759.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 6 517.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 728.00 | 927 992.00 | | 1 213 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 678.00 | 1 104 955.00 | | 1 437 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 229.00 | 51 374.00 | 27 423.00 | 202 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 229.00 | 51 374.00 | 27 423.00 | 202 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 290.00 | 13 050.00 | 16 290.00 | 16 290.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 550.00 | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 880.00 | 13 600.00 | 16 880.00 | 16 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 880.00 | 13 600.00 | 16 880.00 | 16 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 626.00 | 571 533.00 | 67 093.00 | 638 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 634.00 | 209 094.00 | 114 539.00 | 323 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 149.00 | 329 149.00 | | 329 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 524.00 | 329 149.00 | 375.00 | 329 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 728.00 | 1 032 096.00 | 181 632.00 | 1 213 728.00 |