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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 763.00 | 91 570.00 | 35 194.00 | 126 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 519.00 | 188 239.00 | 105 281.00 | 293 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 224.00 | 279 808.00 | 170 416.00 | 450 224.00 |
BT Marchandises | 1 063 647.00 | | 1 063 647.00 | 1 063 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 121.00 | | 117 121.00 | 117 121.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 598.00 | | 1 325 598.00 | 1 325 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 822.00 | 279 808.00 | 1 496 014.00 | 1 775 822.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 160.00 | 165 962.00 | | 197 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 989.00 | 31 198.00 | | 32 989.00 |
DL TOTAL (I) | 241 149.00 | 208 160.00 | | 241 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 859.00 | 323 633.00 | | 520 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 367.00 | 638 626.00 | | 554 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 008.00 | 136 303.00 | | 110 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 630.00 | 113 759.00 | | 69 630.00 |
EA Autres dettes | | 1 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 864.00 | 1 213 728.00 | | 1 254 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 014.00 | 1 437 678.00 | | 1 496 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 180.00 | 57 075.00 | 3 447.00 | 226 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 180.00 | 57 075.00 | 3 447.00 | 226 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 367.00 | 554 367.00 | | 554 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 859.00 | 97 102.00 | 423 758.00 | 520 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 084.00 | 127 709.00 | 375.00 | 128 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 864.00 | 831 107.00 | 423 758.00 | 1 254 864.00 |