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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 667.00 | 53 226.00 | 56 440.00 | 109 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 498.00 | 149 003.00 | 58 495.00 | 207 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 084.00 | 202 229.00 | 144 854.00 | 347 084.00 |
BT Marchandises | 634 176.00 | 16 290.00 | 617 886.00 | 634 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 892.00 | 590.00 | 185 301.00 | 185 892.00 |
BZ Autres créances | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CF Disponibilités | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 982.00 | 16 880.00 | 960 101.00 | 976 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 066.00 | 219 109.00 | 1 104 955.00 | 1 324 066.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 384.00 | 102 494.00 | | 127 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 578.00 | 24 890.00 | | 38 578.00 |
DL TOTAL (I) | 176 962.00 | 138 384.00 | | 176 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 258.00 | 419 433.00 | | 325 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 826.00 | 256 683.00 | | 272 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 281.00 | 143 560.00 | | 263 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 111.00 | 78 359.00 | | 60 111.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 573.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 992.00 | 898 608.00 | | 927 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 955.00 | 1 036 992.00 | | 1 104 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 565.00 | 55 644.00 | 980.00 | 147 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 565.00 | 55 644.00 | 980.00 | 147 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 16 290.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 16 880.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 826.00 | 181 014.00 | 91 813.00 | 272 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 281.00 | 263 281.00 | | 263 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 258.00 | 183 532.00 | 141 726.00 | 325 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 568.00 | 213 193.00 | 375.00 | 213 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 992.00 | 694 454.00 | 233 538.00 | 927 992.00 |