| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 294.00 | 11 829.00 | 106 465.00 | 118 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 22 072.00 | 338.00 | 22 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 567.00 | 34 543.00 | 108 023.00 | 142 567.00 |
060 Stock marchandises | 90 297.00 | 7 192.00 | 83 104.00 | 90 297.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 757.00 | 7 192.00 | 90 565.00 | 97 757.00 |
110 Total général Actif | 240 324.00 | 41 736.00 | 198 588.00 | 240 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
252 Charges sociales | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21.00 | | | -21.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |