| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 118 295.00 | 59 147.00 | 59 147.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 677.00 | 22 563.00 | 114.00 | 22 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 834.00 | 82 352.00 | 60 482.00 | 142 834.00 |
BT Marchandises | 93 957.00 | 9 430.00 | 84 527.00 | 93 957.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 845.00 | 9 430.00 | 108 415.00 | 117 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 679.00 | 91 782.00 | 168 896.00 | 260 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 777.00 | -4 959.00 | | -4 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 300.00 | 181.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 12 523.00 | 5 223.00 | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 222.00 | 151 916.00 | | 146 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 10 226.00 | | 4 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 270.00 | 8 036.00 | | 5 270.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 374.00 | 170 198.00 | | 156 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 896.00 | 175 421.00 | | 168 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 156.00 | 12 196.00 | | 70 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 960.00 | 11 829.00 | | 47 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 196.00 | 367.00 | | 22 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 374.00 | 156 374.00 | | 156 374.00 |