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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 118 295.00 | 23 659.00 | 94 636.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 22 253.00 | 158.00 | 22 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 567.00 | 46 554.00 | 96 013.00 | 142 567.00 |
BT Marchandises | 85 557.00 | 4 167.00 | 81 390.00 | 85 557.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 267.00 | 4 167.00 | 89 100.00 | 93 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 834.00 | 50 721.00 | 185 113.00 | 235 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 901.00 | -4 880.00 | | -4 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | -21.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158.00 | 5 099.00 | | 5 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 678.00 | 33 872.00 | | 20 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 239.00 | 146 627.00 | | 147 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 3 330.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 9 662.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 955.00 | 193 490.00 | | 179 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 113.00 | 198 589.00 | | 185 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 729.00 | 193 490.00 | | 178 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 044.00 | 4 418.00 | | 5 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 544.00 | 12 010.00 | | 34 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | 11 829.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 181.00 | | 22 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 634.00 | 14 408.00 | 1 226.00 | 15 634.00 |
VI Groupe et associés | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 955.00 | 178 729.00 | 1 226.00 | 179 955.00 |