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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 118 295.00 | 70 977.00 | 47 318.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 834.00 | 94 296.00 | 48 538.00 | 142 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 92 433.00 | 4 621.00 | 87 812.00 | 92 433.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 211.00 | 4 621.00 | 102 590.00 | 107 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 045.00 | 98 917.00 | 151 128.00 | 250 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DH Report à nouveau | | -4 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 851.00 | 7 300.00 | | -2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 9 672.00 | 12 523.00 | | 9 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 511.00 | 146 222.00 | | 133 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 4 882.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | 5 270.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 456.00 | 156 374.00 | | 141 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 128.00 | 168 896.00 | | 151 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 456.00 | 156 374.00 | | 141 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 352.00 | 11 944.00 | | 82 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 789.00 | 11 829.00 | | 59 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | 114.00 | | 22 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |