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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 118 295.00 | 47 318.00 | 70 977.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 677.00 | 22 196.00 | 481.00 | 22 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 834.00 | 70 156.00 | 72 678.00 | 142 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 91 702.00 | 4 606.00 | 87 096.00 | 91 702.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 350.00 | 4 606.00 | 102 743.00 | 107 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 183.00 | 74 763.00 | 175 421.00 | 250 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 959.00 | -4 842.00 | | -4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | -117.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223.00 | 5 041.00 | | 5 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 916.00 | 164 629.00 | | 151 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 3 845.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | 7 921.00 | | 8 036.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 198.00 | 177 624.00 | | 170 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 421.00 | 182 665.00 | | 175 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 198.00 | 177 624.00 | | 170 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 714.00 | 12 249.00 | 806.00 | 58 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 130.00 | 11 829.00 | | 36 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 419.00 | 806.00 | 22 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |