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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 680.00 | | 2 615 680.00 | 2 615 680.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 590 601.00 | | 590 601.00 | 590 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 182.00 | | 592 182.00 | 592 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 862.00 | | 3 207 862.00 | 3 207 862.00 |
CU Autres participations | 2 615 680.00 | | 2 615 680.00 | 2 615 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
DG Autres réserves | 801 166.00 | | | 801 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 972.00 | | | 2 947 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 862.00 | | | 3 207 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 503.00 | | | 565 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 573.00 | | | 327 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 121.00 | 60 122.00 | 59 999.00 | 120 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 891.00 | 140 481.00 | 119 410.00 | 259 891.00 |