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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 395.00 | 1 555.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 630.00 | 395.00 | 1 858 235.00 | 1 858 630.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 660 799.00 | | 660 799.00 | 660 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 959.00 | | 2 164 959.00 | 2 164 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 589.00 | 395.00 | 4 023 194.00 | 4 023 589.00 |
CU Autres participations | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
DG Autres réserves | 1 728 190.00 | | | 1 728 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 445.00 | | | 264 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 302.00 | | | 3 950 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 194.00 | | | 4 023 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 065.00 | | | 594 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 620.00 | | | 329 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 445.00 | | | 264 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |