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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 695.00 | 255.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 630.00 | 1 695.00 | 1 856 935.00 | 1 858 630.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 715 640.00 | | 715 640.00 | 715 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 575.00 | | 2 216 575.00 | 2 216 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 205.00 | 1 695.00 | 4 073 510.00 | 4 075 205.00 |
CU Autres participations | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
DG Autres réserves | 1 585 045.00 | | | 1 585 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 677.00 | | | 439 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 170.00 | | | 4 001 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 510.00 | | | 4 073 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 801.00 | | | 785 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 125.00 | | | 346 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 677.00 | | | 439 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 650.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 650.00 | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |