| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 13 064.00 | 986 936.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 826 859.00 | | 826 859.00 | 826 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 547.00 | 13 064.00 | 1 814 483.00 | 1 827 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 227.00 | 13 064.00 | 3 671 163.00 | 3 684 227.00 |
CU Autres participations | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DG Autres réserves | 1 027 200.00 | | | 1 027 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 446.00 | | | 588 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 418.00 | | | 3 536 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 745.00 | | | 134 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 163.00 | | | 3 671 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134 842.00 | | | 1 134 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 842.00 | | | 1 134 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 842.00 | | | 375 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 067.00 | | | 1 708 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 621.00 | | | 1 119 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 446.00 | | | 588 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -13 064.00 | | | -13 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 428.00 | 29 596.00 | 29 832.00 | 59 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 745.00 | 104 913.00 | 29 832.00 | 134 745.00 |