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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 928 363.00 | | 928 363.00 | 928 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 032.00 | | 1 929 032.00 | 1 929 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 712.00 | | 3 785 712.00 | 3 785 712.00 |
CU Autres participations | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
DG Autres réserves | 1 586 224.00 | | | 1 586 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 857.00 | | | 3 685 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 712.00 | | | 3 785 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 204.00 | | | -8 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 914.00 | | | 483 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 476.00 | | | 334 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |