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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 045.00 | 905.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 630.00 | 1 045.00 | 1 857 585.00 | 1 858 630.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 768 600.00 | | 768 600.00 | 768 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 009.00 | | 2 274 009.00 | 2 274 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 639.00 | 1 045.00 | 4 131 595.00 | 4 132 639.00 |
CU Autres participations | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
DG Autres réserves | 1 979 413.00 | | | 1 979 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 494.00 | | | 4 061 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 595.00 | | | 4 131 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 416.00 | | | 445 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 224.00 | | | 334 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 630.00 | | | 1 858 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |