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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 884.00 | 8 607.00 | 16 276.00 | 24 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 994.00 | 45 210.00 | 26 783.00 | 71 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 049.00 | 53 818.00 | 43 231.00 | 97 049.00 |
BP En cours de production de services | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BT Marchandises | 240 271.00 | 11 049.00 | 229 222.00 | 240 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 225.00 | 5 894.00 | 159 330.00 | 165 225.00 |
BZ Autres créances | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
CF Disponibilités | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 870.00 | 16 943.00 | 612 926.00 | 629 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 919.00 | 70 762.00 | 656 157.00 | 726 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 250.00 | 71 994.00 | | 101 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 379.00 | 29 255.00 | | 59 379.00 |
DL TOTAL (I) | 188 129.00 | 128 750.00 | | 188 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 275.00 | 46 127.00 | | 21 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 628.00 | 89 404.00 | | 396 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 426.00 | 35 257.00 | | 39 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 1 268.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 027.00 | 178 948.00 | | 468 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 157.00 | 307 699.00 | | 656 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 027.00 | 157 701.00 | | 468 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 486.00 | | 1 399 486.00 | 1 399 486.00 |
FG Production vendue services | 213 802.00 | | 213 802.00 | 213 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 289.00 | | 1 613 289.00 | 1 613 289.00 |
FM Production stockée | | | 14 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | 3 985.00 | | 14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 436.00 | 802 253.00 | | 1 649 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 057.00 | 772 997.00 | | 1 590 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 379.00 | 29 255.00 | | 59 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 164.00 | | 15 468.00 | 82 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 97 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 96 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 163.00 | | 15 298.00 | 82 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 846.00 | 13 035.00 | 63.00 | 40 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 846.00 | 13 035.00 | 63.00 | 40 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 840.00 | 11 049.00 | 8 840.00 | 8 840.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 2 909.00 | 1 565.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 390.00 | 13 958.00 | 10 405.00 | 13 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390.00 | 13 958.00 | 10 405.00 | 13 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 958.00 | 10 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 628.00 | 396 628.00 | | 396 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 803.00 | 251 803.00 | | 251 803.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 027.00 | 468 027.00 | | 468 027.00 |