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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 605.00 | 18 766.00 | 31 838.00 | 50 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 182.00 | 57 842.00 | 16 339.00 | 74 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 958.00 | 76 609.00 | 48 349.00 | 124 958.00 |
BP En cours de production de services | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BT Marchandises | 232 356.00 | 15 309.00 | 217 047.00 | 232 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 498.00 | 4 543.00 | 318 955.00 | 323 498.00 |
BZ Autres créances | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CF Disponibilités | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 476.00 | 19 852.00 | 665 624.00 | 685 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 435.00 | 96 461.00 | 713 973.00 | 810 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 799.00 | 160 629.00 | | 133 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | -26 830.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 168 902.00 | 161 299.00 | | 168 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 4 158.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 902.00 | 299 492.00 | | 394 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 171.00 | 27 214.00 | | 34 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 891.00 | | |
EA Autres dettes | 14 156.00 | 5 234.00 | | 14 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 071.00 | 342 991.00 | | 545 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 973.00 | 504 290.00 | | 713 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 071.00 | 342 991.00 | | 545 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 4 158.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 338 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 560 262.00 | |
FM Production stockée | | | -12 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 400.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 400.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 400.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 400.00 | 1 399 261.00 | | 1 604 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 796.00 | 1 426 092.00 | | 1 596 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | -26 830.00 | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 449.00 | | 20 967.00 | 105 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 124 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 124 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 278.00 | | 20 967.00 | 105 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 436.00 | 11 798.00 | 625.00 | 65 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | 11 798.00 | 625.00 | 65 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 155.00 | 15 309.00 | 12 155.00 | 12 155.00 |
6T Sur comptes clients | 8 058.00 | 441.00 | 3 956.00 | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 213.00 | 15 750.00 | 16 111.00 | 20 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 213.00 | 15 750.00 | 16 111.00 | 20 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 750.00 | 16 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 902.00 | 394 902.00 | | 394 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 320 344.00 | 320 344.00 | | 320 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 299.00 | 372 299.00 | | 372 299.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 071.00 | 545 071.00 | | 545 071.00 |