| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 763.00 | 11 354.00 | 21 409.00 | 32 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 514.00 | 54 082.00 | 18 432.00 | 72 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 449.00 | 65 436.00 | 40 013.00 | 105 449.00 |
BP En cours de production de services | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BT Marchandises | 182 152.00 | 12 155.00 | 169 997.00 | 182 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 376.00 | 8 058.00 | 202 317.00 | 210 376.00 |
BZ Autres créances | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 490.00 | 20 213.00 | 464 277.00 | 484 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 940.00 | 85 650.00 | 504 290.00 | 589 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 629.00 | 101 250.00 | | 160 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 830.00 | 59 379.00 | | -26 830.00 |
DL TOTAL (I) | 161 299.00 | 188 129.00 | | 161 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158.00 | 21 275.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 492.00 | 396 628.00 | | 299 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 214.00 | 39 426.00 | | 27 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 3 805.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 991.00 | 468 027.00 | | 342 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 290.00 | 656 157.00 | | 504 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 991.00 | 468 027.00 | | 342 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 137 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 203.00 | |
FM Production stockée | | | -1 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 920.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 920.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 961.00 | 14 675.00 | | -7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 261.00 | 1 649 436.00 | | 1 399 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 092.00 | 1 590 057.00 | | 1 426 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 830.00 | 59 379.00 | | -26 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 049.00 | | 10 200.00 | 97 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 105 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 105 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 878.00 | | 10 200.00 | 96 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 818.00 | 13 418.00 | 1 800.00 | 53 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 818.00 | 13 418.00 | 1 800.00 | 53 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 049.00 | 12 155.00 | 11 049.00 | 11 049.00 |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | 3 716.00 | 1 553.00 | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 943.00 | 15 871.00 | 12 602.00 | 16 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 943.00 | 15 871.00 | 12 602.00 | 16 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 871.00 | 12 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 492.00 | 299 492.00 | | 299 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 499.00 | 285 499.00 | | 285 499.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 991.00 | 342 991.00 | | 342 991.00 |