| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 319.00 | 24 952.00 | 29 367.00 | 54 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 491.00 | 62 440.00 | 17 051.00 | 79 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 482.00 | 87 392.00 | 48 089.00 | 135 482.00 |
BP En cours de production de services | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BT Marchandises | 179 509.00 | 21 661.00 | 157 848.00 | 179 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 920.00 | 18 888.00 | 149 031.00 | 167 920.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CF Disponibilités | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 732.00 | 40 549.00 | 440 182.00 | 480 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 214.00 | 127 942.00 | 488 272.00 | 616 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 141 402.00 | 133 799.00 | | 141 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 964.00 | 7 603.00 | | -144 964.00 |
DL TOTAL (I) | 23 937.00 | 168 902.00 | | 23 937.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 265.00 | 130.00 | | 150 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 110.00 | 100 169.00 | | 101 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 538.00 | 394 902.00 | | 176 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 507.00 | 34 171.00 | | 24 507.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 14 156.00 | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 334.00 | 545 071.00 | | 454 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 272.00 | 713 973.00 | | 488 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 978.00 | |
FM Production stockée | | | 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 408.00 | 750.00 | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 750.00 | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | 833.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 833.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | -83.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 890.00 | 1 604 400.00 | | 1 706 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 854.00 | 1 596 796.00 | | 1 851 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 964.00 | 7 603.00 | | -144 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 958.00 | | 16 271.00 | 124 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 748.00 | | 135 482.00 | 5 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | | 133 811.00 | 5 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 787.00 | | 14 771.00 | 124 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 500.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 609.00 | 14 592.00 | 3 809.00 | 76 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 609.00 | 14 592.00 | 3 809.00 | 76 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 309.00 | 21 661.00 | 15 309.00 | 15 309.00 |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | 14 586.00 | 240.00 | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 852.00 | 36 247.00 | 15 549.00 | 19 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 852.00 | 46 247.00 | 15 549.00 | 19 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 247.00 | 15 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 538.00 | 176 538.00 | | 176 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 651.00 | 145 651.00 | | 145 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
VI Groupe et associés | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120.00 | | | -120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 252.00 | 199 752.00 | 1 500.00 | 201 252.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 334.00 | 454 334.00 | | 454 334.00 |