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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 613.00 | 33 869.00 | 23 744.00 | 57 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 246.00 | 66 536.00 | 13 710.00 | 80 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 530.00 | 100 405.00 | 39 125.00 | 139 530.00 |
BP En cours de production de services | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BT Marchandises | 147 993.00 | 27 576.00 | 120 417.00 | 147 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 463.00 | 14 390.00 | 194 073.00 | 208 463.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CF Disponibilités | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 609.00 | 41 966.00 | 433 643.00 | 475 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 139.00 | 142 371.00 | 472 768.00 | 615 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 141 403.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096.00 | -144 965.00 | | -2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 21 842.00 | 23 938.00 | | 21 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 667.00 | 150 265.00 | | 140 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 078.00 | 101 110.00 | | 72 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 432.00 | 176 539.00 | | 197 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 408.00 | 24 507.00 | | 28 408.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 913.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 926.00 | 454 335.00 | | 450 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 768.00 | 488 272.00 | | 472 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 884.00 | 454 335.00 | | 327 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 393.00 | | 1 113 393.00 | 1 113 393.00 |
FG Production vendue services | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 806.00 | | 1 184 806.00 | 1 184 806.00 |
FM Production stockée | | | 5 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | 3 408.00 | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 3 408.00 | | 30 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | 1 938.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 1 938.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 600.00 | 1 470.00 | | 27 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 426.00 | 1 706 890.00 | | 1 282 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 522.00 | 1 851 855.00 | | 1 284 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096.00 | -144 965.00 | | -2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 482.00 | | 8 365.00 | 135 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 139 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 137 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 811.00 | | 8 365.00 | 133 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 393.00 | 14 929.00 | 1 917.00 | 87 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 393.00 | 14 929.00 | 1 917.00 | 87 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 661.00 | 27 576.00 | 21 661.00 | 21 661.00 |
6T Sur comptes clients | 18 889.00 | 629.00 | 5 127.00 | 18 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 550.00 | 28 205.00 | 26 788.00 | 40 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 550.00 | 28 205.00 | 36 788.00 | 50 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 205.00 | 36 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 432.00 | 197 432.00 | | 197 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 597.00 | 205 597.00 | | 205 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 578.00 | 29 771.00 | 110 807.00 | 140 578.00 |
VI Groupe et associés | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 424.00 | 246 924.00 | 1 500.00 | 248 424.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 691.00 | 327 884.00 | 110 807.00 | 438 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |