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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 269.00 | 39 700.00 | 14 569.00 | 54 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 457.00 | 71 923.00 | 19 534.00 | 91 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 397.00 | 111 623.00 | 35 774.00 | 147 397.00 |
BP En cours de production de services | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BT Marchandises | 161 144.00 | 31 081.00 | 130 063.00 | 161 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 520.00 | 8 473.00 | 123 047.00 | 131 520.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 970.00 | 39 554.00 | 363 416.00 | 402 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 367.00 | 151 176.00 | 399 190.00 | 550 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 658.00 | -3 562.00 | | -5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 785.00 | -2 096.00 | | 31 785.00 |
DL TOTAL (I) | 53 627.00 | 21 842.00 | | 53 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 860.00 | 140 667.00 | | 110 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 937.00 | 72 078.00 | | 72 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | 197 432.00 | | 113 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 519.00 | 28 408.00 | | 43 519.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 105.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 563.00 | 450 926.00 | | 345 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 190.00 | 472 768.00 | | 399 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 683.00 | 327 884.00 | | 264 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 809.00 | | 834 809.00 | 834 809.00 |
FG Production vendue services | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 539.00 | | 997 539.00 | 997 539.00 |
FM Production stockée | | | 5 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 30 001.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823.00 | 2 401.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 558.00 | 2 401.00 | | 14 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 058.00 | 27 600.00 | | -10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 359.00 | 1 282 426.00 | | 1 078 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 574.00 | 1 284 522.00 | | 1 046 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 785.00 | -2 096.00 | | 31 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 530.00 | | 13 041.00 | 139 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174.00 | 147 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 145 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 859.00 | | 13 041.00 | 137 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 405.00 | 13 569.00 | 2 351.00 | 100 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 405.00 | 13 569.00 | 2 351.00 | 100 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 576.00 | 31 081.00 | 27 576.00 | 27 576.00 |
6T Sur comptes clients | 14 390.00 | 1 344.00 | 7 261.00 | 14 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 966.00 | 32 425.00 | 34 837.00 | 41 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 966.00 | 32 425.00 | 34 837.00 | 41 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 425.00 | 34 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 860.00 | 29 980.00 | 80 880.00 | 110 860.00 |
VI Groupe et associés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 998.00 | 156 498.00 | 1 500.00 | 157 998.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 563.00 | 264 683.00 | 80 880.00 | 345 563.00 |