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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 088.00 | 628.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 3 106.00 | 2 366.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187.00 | 4 194.00 | 2 993.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 052.00 | | 217 052.00 | 217 052.00 |
BZ Autres créances | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CF Disponibilités | 382 781.00 | | 382 781.00 | 382 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 695.00 | | 625 695.00 | 625 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 882.00 | 4 194.00 | 628 688.00 | 632 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 88.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 240.00 | 1 662.00 | | 23 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 539.00 | 26 490.00 | | 50 539.00 |
DL TOTAL (I) | 128 779.00 | 78 240.00 | | 128 779.00 |
DP Provisions pour risques | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 462.00 | 24 638.00 | | 20 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 799.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 214.00 | 177 370.00 | | 185 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 983.00 | 83 627.00 | | 140 983.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 818.00 | 20 100.00 | | 129 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 876.00 | 306 534.00 | | 478 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 688.00 | 384 774.00 | | 628 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 786.00 | 286 262.00 | | 462 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 256.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109.00 | | 2 078.00 | 5 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | | 2 078.00 | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 1 594.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 594.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 214.00 | 185 214.00 | | 185 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |
UX Autres créances clients | 217 052.00 | | | 217 052.00 |
VB T. V. A. | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 272.00 | 4 182.00 | 16 090.00 | 20 272.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 913.00 | 242 913.00 | | 242 913.00 |
VW T.V.A. | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 876.00 | 462 786.00 | 16 090.00 | 478 876.00 |