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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 706.00 | 18 678.00 | 30 028.00 | 48 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 422.00 | 20 394.00 | 30 028.00 | 50 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 462.00 | 8 608.00 | 248 854.00 | 257 462.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 314 587.00 | | 314 587.00 | 314 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 335.00 | 8 608.00 | 586 727.00 | 595 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 757.00 | 29 002.00 | 616 755.00 | 645 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 581.00 | 76 208.00 | | 126 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 745.00 | 50 373.00 | | 79 745.00 |
DL TOTAL (I) | 261 326.00 | 181 581.00 | | 261 326.00 |
DP Provisions pour risques | 17 690.00 | 15 941.00 | | 17 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 690.00 | 15 941.00 | | 17 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 397.00 | 30 254.00 | | 173 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 1 527.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 109 224.00 | | 69 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 785.00 | 91 089.00 | | 91 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | 67 398.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 739.00 | 300 993.00 | | 337 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 755.00 | 498 515.00 | | 616 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 940.00 | 284 024.00 | | 326 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 160.00 | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 045.00 | | 8 377.00 | 42 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | | 8 377.00 | 42 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 970.00 | 8 423.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 8 423.00 | | 11 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 257 462.00 | 257 462.00 | | 257 462.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 285.00 | 162 486.00 | 10 799.00 | 173 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 748.00 | 280 748.00 | | 280 748.00 |
VW T.V.A. | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 739.00 | 326 940.00 | 10 799.00 | 337 739.00 |