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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 660.00 | 56.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 4 094.00 | 1 377.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187.00 | 5 755.00 | 1 432.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 495.00 | 347.00 | 755 148.00 | 755 495.00 |
BZ Autres créances | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
CF Disponibilités | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 569.00 | 347.00 | 998 222.00 | 998 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 757.00 | 6 102.00 | 999 655.00 | 1 005 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 779.00 | 23 240.00 | | 73 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 50 539.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 130 427.00 | 128 779.00 | | 130 427.00 |
DP Provisions pour risques | 30 621.00 | 21 033.00 | | 30 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 621.00 | 21 033.00 | | 30 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 759.00 | 20 462.00 | | 16 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 899.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 558.00 | 185 214.00 | | 625 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 392.00 | 140 983.00 | | 193 392.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 1 500.00 | | 1 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 607.00 | 478 876.00 | | 838 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 655.00 | 628 688.00 | | 999 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 747.00 | 462 786.00 | | 825 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 191.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 1 561.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 1 561.00 | | 4 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 558.00 | 625 558.00 | | 625 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 755 079.00 | | | 755 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | 4 593.00 | 11 833.00 | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VP Divers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 189.00 | 855 773.00 | 417.00 | 856 189.00 |
VW T.V.A. | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 607.00 | 825 747.00 | 12 860.00 | 838 607.00 |