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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 329.00 | 10 254.00 | 30 075.00 | 40 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 045.00 | 11 970.00 | 30 075.00 | 42 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 623.00 | 16 873.00 | 265 750.00 | 282 623.00 |
BZ Autres créances | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CF Disponibilités | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 314.00 | 16 873.00 | 468 440.00 | 485 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 359.00 | 28 844.00 | 498 515.00 | 527 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 208.00 | 75 427.00 | | 76 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 373.00 | 782.00 | | 50 373.00 |
DL TOTAL (I) | 181 581.00 | 131 208.00 | | 181 581.00 |
DP Provisions pour risques | 15 941.00 | 22 306.00 | | 15 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 941.00 | 22 306.00 | | 15 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 254.00 | 12 015.00 | | 30 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 527.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 224.00 | 217 793.00 | | 109 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 089.00 | 70 398.00 | | 91 089.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 993.00 | 302 233.00 | | 300 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 515.00 | 455 747.00 | | 498 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 024.00 | 294 731.00 | | 284 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 169.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187.00 | | 35 982.00 | 7 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 42 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 42 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | | 35 982.00 | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | 5 586.00 | 119.00 | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 5 586.00 | 119.00 | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
UX Autres créances clients | 262 583.00 | 262 583.00 | | 262 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 094.00 | 13 125.00 | 16 969.00 | 30 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 721.00 | 304 681.00 | 20 040.00 | 324 721.00 |
VW T.V.A. | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 993.00 | 284 024.00 | 16 969.00 | 300 993.00 |