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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 1 898.00 | 463.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 832.00 | 22 669.00 | 24 163.00 | 46 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 193.00 | 24 567.00 | 24 626.00 | 49 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 516.00 | | 509 516.00 | 509 516.00 |
BZ Autres créances | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CF Disponibilités | 347 057.00 | | 347 057.00 | 347 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920 764.00 | | 920 764.00 | 920 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 958.00 | 24 567.00 | 945 390.00 | 969 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 326.00 | 126 581.00 | | 206 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 081.00 | 79 745.00 | | 97 081.00 |
DL TOTAL (I) | 358 407.00 | 261 326.00 | | 358 407.00 |
DP Provisions pour risques | 31 706.00 | 17 690.00 | | 31 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 706.00 | 17 690.00 | | 31 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | 173 397.00 | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 1 607.00 | | 2 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 653.00 | 69 423.00 | | 298 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 853.00 | 91 785.00 | | 135 853.00 |
EA Autres dettes | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 161.00 | 1 527.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 277.00 | 337 739.00 | | 555 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 390.00 | 616 755.00 | | 945 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 662.00 | 326 940.00 | | 541 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 422.00 | | 5 316.00 | 50 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 544.00 | 49 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 49 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | | 5 316.00 | 50 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 394.00 | 10 314.00 | 6 140.00 | 20 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | 10 314.00 | 6 140.00 | 20 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 653.00 | 298 653.00 | | 298 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 509 516.00 | 509 516.00 | | 509 516.00 |
VB T. V. A. | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 707.00 | 573 707.00 | | 573 707.00 |
VW T.V.A. | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 662.00 | 541 662.00 | | 541 662.00 |