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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 4 787.00 | 684.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187.00 | 6 503.00 | 684.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 576.00 | 16 384.00 | 256 192.00 | 272 576.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CF Disponibilités | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 447.00 | 16 384.00 | 455 063.00 | 471 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 634.00 | 22 887.00 | 455 747.00 | 478 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 427.00 | 73 779.00 | | 75 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 1 648.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 131 208.00 | 130 427.00 | | 131 208.00 |
DP Provisions pour risques | 22 306.00 | 30 621.00 | | 22 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 306.00 | 30 621.00 | | 22 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015.00 | 16 759.00 | | 12 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 1 027.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 793.00 | 625 558.00 | | 217 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 398.00 | 193 392.00 | | 70 398.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 873.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 233.00 | 838 607.00 | | 302 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 747.00 | 999 655.00 | | 455 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 731.00 | 825 747.00 | | 294 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 332.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755.00 | 748.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 748.00 | | 5 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
VB T. V. A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 845.00 | 4 344.00 | 7 501.00 | 11 845.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 819.00 | 206 963.00 | 92 856.00 | 299 819.00 |
VW T.V.A. | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 233.00 | 294 731.00 | 7 501.00 | 302 233.00 |