| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 720.00 | 2 345.00 | 3 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 032.00 | | 897 032.00 | 897 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 097.00 | 720.00 | 908 377.00 | 909 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 050.00 | 720.00 | 1 111 331.00 | 1 112 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 10 000.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DH Report à nouveau | | -1 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 164.00 | 9 163.00 | | 27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 402 726.00 | 18 062.00 | | 402 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 362.00 | 85.00 | | 520 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 085.00 | 320.00 | | 34 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 3 832.00 | | 12 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 479.00 | 44 857.00 | | 116 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 500.00 | | |
EA Autres dettes | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 605.00 | 58 593.00 | | 708 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 331.00 | 76 655.00 | | 1 111 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 587.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -587.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 1 498.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 940.00 | 145 212.00 | | 360 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 776.00 | 136 049.00 | | 333 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 164.00 | 9 163.00 | | 27 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 497.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 497.00 | | 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 65 031.00 | 294 465.00 | 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 583.00 | | | 525 583.00 |
VP Divers | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 501.00 | 151 979.00 | 15 522.00 | 167 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 605.00 | 253 636.00 | 294 465.00 | 708 605.00 |