| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 1 750.00 | 1 315.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 522.00 | 1 750.00 | 925 772.00 | 927 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
BZ Autres créances | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 379.00 | 1 750.00 | 1 052 629.00 | 1 054 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 457.00 | | 915 457.00 | 915 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | 1 000.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 070.00 | 27 164.00 | | 56 070.00 |
DL TOTAL (I) | 458 796.00 | 402 726.00 | | 458 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 700.00 | 520 362.00 | | 455 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 311.00 | 34 085.00 | | 21 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 12 045.00 | | 14 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 335.00 | 116 479.00 | | 82 335.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 25 634.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 833.00 | 708 605.00 | | 593 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 629.00 | 1 111 331.00 | | 1 052 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 377.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -377.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 5 113.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 178.00 | 360 940.00 | | 554 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 108.00 | 333 776.00 | | 498 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 070.00 | 27 164.00 | | 56 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 097.00 | | 18 507.00 | 909 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 924 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 927 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 032.00 | | 18 507.00 | 906 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 1 030.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 1 030.00 | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 515.00 | 72 515.00 | 298 912.00 | 455 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
VP Divers | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 626.00 | 125 679.00 | 33 947.00 | 159 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 832.00 | 210 832.00 | 298 912.00 | 593 832.00 |