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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 048.00 | | 215 048.00 | 215 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 247.00 | 4 189.00 | 1 111 058.00 | 1 115 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 474.00 | 13 708.00 | 267 766.00 | 281 474.00 |
BZ Autres créances | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
CF Disponibilités | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 163.00 | 13 708.00 | 396 454.00 | 410 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 411.00 | 17 898.00 | 1 507 512.00 | 1 525 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 886 010.00 | | 886 010.00 | 886 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 15 792.00 | 7 061.00 | | 15 792.00 |
DH Report à nouveau | 148 074.00 | 148 074.00 | | 148 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725.00 | 8 730.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 572 841.00 | 568 116.00 | | 572 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 261.00 | 275 532.00 | | 248 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 207.00 | 150 551.00 | | 478 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 928.00 | 9 441.00 | | 95 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 526.00 | 52 691.00 | | 96 526.00 |
EA Autres dettes | 15 746.00 | 113 993.00 | | 15 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 671.00 | 615 182.00 | | 934 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 512.00 | 1 183 298.00 | | 1 507 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 657.00 | 615 182.00 | | 775 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 122.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 437.00 | | 320 437.00 | 320 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 437.00 | | 320 437.00 | 320 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | 2 250.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 2 250.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 068.00 | 2 250.00 | | 7 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | 2 250.00 | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 1 541.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 007.00 | 243 752.00 | | 325 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 282.00 | 235 021.00 | | 320 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 725.00 | 8 730.00 | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 149.00 | | 224 870.00 | 916 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 691.00 | 896 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 772.00 | 1 115 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 4 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | 2 206.00 | 3 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 084.00 | | 7 616.00 | 913 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 1 715.00 | 403.00 | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 1 715.00 | 403.00 | 2 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 234.00 | 1 526.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 234.00 | 1 526.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 234.00 | 1 526.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 183.00 | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 824.00 | 467 824.00 | | 467 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 474.00 | 281 474.00 | | 281 474.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 160.00 | 89 146.00 | 159 013.00 | 248 160.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 809.00 | 402 809.00 | | 402 809.00 |
VW T.V.A. | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 674.00 | 775 657.00 | 159 013.00 | 934 674.00 |