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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 678.00 | 387.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 924.00 | 2 678.00 | 908 247.00 | 910 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 632 901.00 | | 632 901.00 | 632 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 307.00 | | 677 307.00 | 677 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 232.00 | 2 678.00 | 1 585 554.00 | 1 588 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 859.00 | | 898 859.00 | 898 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DH Report à nouveau | 121 397.00 | 47 484.00 | | 121 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 677.00 | 73 913.00 | | 26 677.00 |
DL TOTAL (I) | 559 386.00 | 532 709.00 | | 559 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 050.00 | 383 660.00 | | 330 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 028.00 | 16 836.00 | | 557 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 720.00 | 17 918.00 | | 32 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 86 749.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | 65 243.00 | 32 500.00 | | 65 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 168.00 | 537 664.00 | | 1 026 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 554.00 | 1 070 373.00 | | 1 585 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 2 079.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -2 079.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 13 356.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 938.00 | 548 747.00 | | 289 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 261.00 | 474 834.00 | | 263 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 677.00 | 73 913.00 | | 26 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 214.00 | | 56 354.00 | 964 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 200.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 200.00 | | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 903.00 | 545 903.00 | | 545 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 956.00 | 54 905.00 | 275 050.00 | 329 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 756.00 | 44 406.00 | 17 349.00 | 61 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 168.00 | 751 118.00 | 275 050.00 | 1 026 168.00 |