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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 877.00 | 188.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 150.00 | 2 877.00 | 913 272.00 | 916 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
BZ Autres créances | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CF Disponibilités | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 027.00 | | 270 027.00 | 270 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 176.00 | 2 877.00 | 1 183 299.00 | 1 186 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 904 085.00 | | 904 085.00 | 904 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DH Report à nouveau | 148 074.00 | 121 397.00 | | 148 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | 26 677.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 568 116.00 | 559 386.00 | | 568 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 532.00 | 330 050.00 | | 275 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 551.00 | 557 028.00 | | 150 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 32 720.00 | | 9 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 691.00 | 41 128.00 | | 52 691.00 |
EA Autres dettes | 113 993.00 | 65 243.00 | | 113 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 183.00 | 1 026 168.00 | | 615 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 299.00 | 1 585 554.00 | | 1 183 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 479.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 7 091.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 752.00 | 289 938.00 | | 243 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 022.00 | 263 262.00 | | 235 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | 26 677.00 | | 8 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 924.00 | | 7 475.00 | 910 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 913 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 916 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 859.00 | | 7 475.00 | 907 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | 200.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 200.00 | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 409.00 | 75 637.00 | 199 773.00 | 275 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 866.00 | 108 291.00 | 22 575.00 | 130 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 183.00 | 415 410.00 | 199 773.00 | 615 183.00 |